„კასპის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 8 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულო- ბების კოდი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

5,152.0

7,000.6

5,294.3

შემოსავლები

5,061.9

6,880.1

5,244.3

არაფინანსური აქტივების კლება

90.1

120.5

50.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

5,061.9

6,880.1

5,244.3

გადასახადები

11

660.1

1,962.2

1,050.0

საშემოსავლო გადასახადი

11111

ქონების გადასახადი

11311

660.1

1,962.2

1,050.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131101

194.0

1,346.1

720.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131102

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103

26.8

21.8

30.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

180.2

171.5

100.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

259.1

422.8

200.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

სხვა გადასახადები

116

გრანტები

13

3,891.9

4,379.4

3,687.3

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

132

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

133

3,891.9

4,379.4

3,687.3

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,301.5

1,452.0

3,542.3

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

122.0

144.0

145.0

სპეციალური ტრანსფერი

2,468.4

2,783.4

0.0

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

115.5

2.3

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

2,352.9

2,781.1

სხვა შემოსავლები

14

509.9

538.5

507.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

207.7

202.4

327.0

პროცენტები

დივიდენდები

რენტა

207.7

202.4

327.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

207.7

202.4

327.0

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14153

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

109.8

120.5

123.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

109.8

120.5

123.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

სანებართვო მოსაკრებელი

13.6

1.0

2.0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

1.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

11.2

2.7

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

47.1

69.0

40.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

37.9

47.6

80.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

130.7

210.0

57.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

61.7

5.6

არაფინანსური აქტივების კლება

31

90.1

120.5

50.0

ძირითადი აქტივები

311

90.1

120.5

50.0

არაწარმოებული აქტივები

314

0.0

0.0

0.0

მიწა

სხვა ბუნებრივი აქტივები

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

საშინაო

  დანართი№2

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

ფუნ ქ ფციო-ნალური კოდი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

სულ

კასპის მუნიციპალიტეტი

4,894.8

6,392.8

6,249.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

131.0

142.0

142.0

ხარჯები

2,632.0

3,108.8

5,335.6

შრომის ანაზღაურება

815.1

840.3

979.6

საქონელი და მომსახურება

438.8

696.9

826.6

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

35.4

63.3

104.3

 მივლინებები

8.6

6.5

12.1

 ოფისის ხარჯები

204.1

343.4

398.1

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

5.0

4.7

4.0

 სამედიცინო ხარჯები

3.0

3.4

4.5

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

3.7

23.9

8.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

72.2

119.3

149.6

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

106.8

132.4

146.0

სუბსიდიები

1,290.9

1,362.5

1,678.1

გრანტები

0.0

0.0

1,800.0

სოციალური უზრუნველყოფა

80.6

9.1

43.5

სხვა ხარჯები

6.6

200.0

7.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,262.8

3,274.6

913.9

ვალდებულებების კლება

0.0

9.4

0.0

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

991.1

1,250.1

3,172.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

109.0

112.0

112.0

ხარჯები

891.5

1,012.6

2,990.6

შრომის ანაზღაურება

651.4

663.6

787.4

საქონელი და მომსახურება

219.1

331.1

390.3

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

30.0

51.6

84.6

 მივლინებები

6.0

5.4

9.3

 ოფისის ხარჯები

110.7

146.4

117.7

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

5.0

4.7

4.0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

9.2

0.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

31.4

69.2

90.1

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

36.0

44.6

84.6

სუბსიდიები

21.0

5.0

5.1

გრანტები

0.0

0.0

1,800.0

სხვა ხარჯები

0.0

12.9

7.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.6

237.5

182.2

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

70111

266.7

341.3

372.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

17.0

17.0

ხარჯები

239.4

292.7

352.7

შრომის ანაზღაურება

179.6

175.8

192.1

საქონელი და მომსახურება

59.8

116.9

157.8

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8.2

27.9

57.4

 მივლინებები

1.8

2.0

2.0

 ოფისის ხარჯები

24.2

38.1

36.5

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.7

29.6

44.9

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14.9

19.3

17.0

სხვა ხარჯები

2.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.3

48.6

20.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

70111

696.4

894.7

2,749.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

94.0

95.0

95.0

ხარჯები

624.1

705.8

2,587.0

შრომის ანაზღაურება

471.8

487.8

595.3

საქონელი და მომსახურება

152.3

205.1

186.7

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

21.8

23.7

27.2

 მივლინებები

4.2

3.4

7.3

 ოფისის ხარჯები

86.5

108.3

80.1

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

9.2

0.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20.7

39.6

45.2

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.1

20.9

26.9

გრანტები

0.0

0.0

1,800.0

სხვა ხარჯები

0.0

12.9

5.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.3

188.9

162.2

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური

277.9

438.3

2,214.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

12.0

12.0

ხარჯები

236.4

286.4

2,087.6

შრომის ანაზღაურება

102.2

88.2

121.0

საქონელი და მომსახურება

134.2

185.3

161.6

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16.3

17.8

20.4

 მივლინებები

0.9

1.7

1.5

 ოფისის ხარჯები

77.2

96.1

67.6

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

9.2

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20.7

39.6

45.2

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.1

20.9

26.9

გრანტები

1,800.0

სხვა ხარჯები

12.9

5.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.5

151.9

126.9

01 02 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო

43.6

45.9

52.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

ხარჯები

43.6

45.9

52.4

შრომის ანაზღაურება

42.5

45.4

51.4

საქონელი და მომსახურება

1.1

0.5

1.0

 მივლინებები

1.1

0.5

1.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური სამსახური

44.0

45.8

51.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

ხარჯები

44.0

45.8

51.5

შრომის ანაზღაურება

43.4

45.2

50.5

საქონელი და მომსახურება

0.6

0.6

1.0

 მივლინებები

0.6

0.6

1.0

01 02 04

მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის,ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

30.1

35.9

40.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

ხარჯები

30.1

35.9

40.0

შრომის ანაზღაურება

27.8

33.5

36.9

საქონელი და მომსახურება

2.3

2.4

3.1

 მივლინებები

0.1

0.2

0.6

 ოფისის ხარჯები

2.2

2.2

2.5

01 02 05

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანდაცვის, სოციალურ საკითხთა, ვეტერანთა საქმეების, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური

39.0

39.7

44.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

ხარჯები

39.0

39.7

44.7

შრომის ანაზღაურება

32.4

33.5

36.9

საქონელი და მომსახურება

6.6

6.2

7.8

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5.5

5.9

6.8

 მივლინებები

1.1

0.3

1.0

01 02 06

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

261.8

289.1

315.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

59.0

59.0

59.0

ხარჯები

231.0

252.1

279.8

შრომის ანაზღაურება

223.5

242.0

267.8

საქონელი და მომსახურება

7.5

10.1

12.0

 მივლინებები

0.4

0.1

2.0

 ოფისის ხარჯები

7.1

10.0

10.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.8

37.0

35.3

01 02 07

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური

0.0

0.0

31.0

ხარჯები

0.0

0.0

31.0

შრომის ანაზღაურება

30.8

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.2

 მივლინებები

0.2

01 04

სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

70133

21.0

5.0

5.1

ხარჯები

21.0

5.0

5.1

სუბსიდიები

21.0

5.0

5.1

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

7018

5.0

4.7

5.1

ხარჯები

5.0

4.7

5.1

საქონელი და მომსახურება

5.0

4.7

5.1

 ოფისის ხარჯები

1.1

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

5.0

4.7

4.0

01 07

ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის მომსახურება

70112

2.0

4.4

5.7

ხარჯები

2.0

4.4

5.7

საქონელი და მომსახურება

2.0

4.4

5.7

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

4.4

5.7

01 08

სარეზერვო ფონდი

7018

0.0

0.0

35.0

ხარჯები

0.0

0.0

35.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

35.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35.0

02 00

სახანძრო დაცვის სამსახური

7032

162.2

195.4

230.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

22.0

22.0

ხარჯები

162.2

195.4

205.7

შრომის ანაზღაურება

118.3

127.9

137.6

საქონელი და მომსახურება

43.9

67.5

68.1

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.8

7.1

13.5

 მივლინებები

0.3

 ოფისის ხარჯები

8.1

8.4

10.1

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

3.7

14.7

8.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

26.2

32.4

30.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.1

4.9

6.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

7031

54.1

422.2

108.0

ხარჯები

27.8

35.0

62.5

საქონელი და მომსახურება

27.8

35.0

62.5

 ოფისის ხარჯები

27.8

34.6

50.0

 სამედიცინო ხარჯები

0.4

1.5

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.3

387.2

45.5

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

74.3

80.7

102.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

8.0

8.0

ხარჯები

74.3

80.7

102.8

შრომის ანაზღაურება

45.4

48.8

54.6

საქონელი და მომსახურება

28.9

31.9

48.2

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.6

4.6

6.2

 მივლინებები

2.6

1.1

2.5

 ოფისის ხარჯები

4.1

4.5

8.0

 სამედიცინო ხარჯები

3.0

3.0

3.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14.6

17.7

18.5

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

1.0

10.0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

7021

74.3

80.7

102.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

ხარჯები

74.3

80.7

102.8

შრომის ანაზღაურება

45.4

48.8

54.6

საქონელი და მომსახურება

28.9

31.9

48.2

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.6

4.6

6.2

 მივლინებები

2.6

1.1

2.5

 ოფისის ხარჯები

4.1

4.5

8.0

 სამედიცინო ხარჯები

3.0

3.0

3.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14.6

17.7

18.5

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.0

10.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,407.3

3,171.0

1,275.6

ხარჯები

536.8

754.3

661.4

საქონელი და მომსახურება

85.9

160.5

238.4

 ოფისის ხარჯები

52.1

133.6

212.3

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

33.8

26.9

26.1

სუბსიდიები

450.9

408.3

423.0

სხვა ხარჯები

0.0

185.5

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,870.5

2,416.7

614.2

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01

გზების
  მშენებლობის, რეკონს ტ რუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

70451

92.7

1,331.7

24.1

ხარჯები

2.0

7.0

7.7

საქონელი და მომსახურება

2.0

7.0

7.7

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

7.0

7.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90.7

1,324.7

16.4

05 02

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

70455

33.7

92.9

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.7

92.9

05 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

70421

129.5

288.1

200.0

ხარჯები

74.4

288.1

200.0

საქონელი და მომსახურება

74.4

129.2

200.0

 ოფისის ხარჯები

51.8

127.0

200.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

22.6

2.2

სხვა ხარჯები

158.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.1

05 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7063

1,205.1

291.9

176.3

ხარჯები

146.1

9.0

2.3

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

2.3

 ოფისის ხარჯები

2.3

სუბსიდიები

146.1

9.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,059.0

282.9

174.0

05 05

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

7052

266.6

124.2

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

266.6

124.2

05 06

ბინათმშენებლობა

7061

348.9

440.4

323.9

ხარჯები

0.0

14.7

0.0

სხვა ხარჯები

14.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

348.9

425.7

323.9

05 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7064

87.7

229.2

129.9

ხარჯები

87.7

94.5

80.0

სუბსიდიები

87.7

94.5

80.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134.7

49.9

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

7051

169.4

260.5

350.0

ხარჯები

169.4

260.5

300.0

საქონელი და მომსახურება

2.0

10.5

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

10.5

სუბსიდიები

167.4

250.0

300.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.0

05 09

ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობა

7049

66.2

84.5

57.8

ხარჯები

56.9

71.5

57.8

საქონელი და მომსახურება

7.2

4.8

14.8

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.2

4.8

14.8

სუბსიდიები

49.7

54.8

43.0

სხვა ხარჯები

11.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.3

13.0

05 10

მოსაცდელების მოვლა-შენახვა

7049

7.5

25.2

10.0

ხარჯები

0.3

6.6

10.0

საქონელი და მომსახურება

0.3

6.6

10.0

 ოფისის ხარჯები

0.3

6.6

10.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.2

18.6

05 12

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

7042

0.0

2.4

3.6

ხარჯები

0.0

2.4

3.6

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.4

3.6

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.4

3.6

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

751.1

755.7

657.0

ხარჯები

484.7

522.5

610.0

საქონელი და მომსახურება

1.3

14.7

0.0

 ოფისის ხარჯები

1.3

14.7

0.0

სუბსიდიები

483.4

506.2

610.0

სხვა ხარჯები

0.0

1.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

266.4

233.2

47.0

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

7091

0.0

44.0

0.0

ხარჯები

0.0

16.3

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

14.7

0.0

 ოფისის ხარჯები

14.7

სხვა ხარჯები

1.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.7

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

70923

267.7

205.5

47.0

ხარჯები

1.3

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

1.3

0.0

0.0

 ოფისის ხარჯები

1.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

266.4

205.5

47.0

06 03

სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაერთიანება

7093

200.2

0.0

0.0

ხარჯები

200.2

0.0

0.0

სუბსიდიები

200.2

06 04

ა(ა)იპ –კასპის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

7093

61.4

126.0

160.0

ხარჯები

61.4

126.0

160.0

სუბსიდიები

61.4

126.0

160.0

06 05

ა(ა)იპ –კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

7093

221.8

380.2

450.0

ხარჯები

221.8

380.2

450.0

სუბსიდიები

221.8

380.2

450.0

07 00

სპორტული და კულტულური ღონისძიებები

279.1

433.5

599.1

ხარჯები

279.1

433.5

599.1

საქონელი და მომსახურება

21.0

44.9

19.1

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21.0

44.9

19.1

სუბსიდიები

335.6

388.6

580.0

სხვა ხარჯები

6.6

0.0

0.0

07 01

ა(ა)იპ –კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება“

7081

97.7

168.4

214.0

ხარჯები

97.7

168.4

214.0

სუბსიდიები

97.7

168.4

214.0

07 02

ა(ა)იპ –კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება“

7082

46.8

87.8

142.0

ხარჯები

46.8

87.8

142.0

სუბსიდიები

46.8

87.8

142.0

07 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

7084

21.0

44.9

19.1

ხარჯები

21.0

44.9

19.1

საქონელი და მომსახურება

21.0

44.9

19.1

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21.0

44.9

19.1

07 08

მუსიკალური კოლექტივები

7082

0.0

0.0

5.0

ხარჯები

0.0

0.0

5.0

სუბსიდიები

5.0

07 08

ა(ა)იპ –კულტურის და სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება~

7082

113.6

0.0

0.0

ხარჯები

113.6

0.0

0.0

სუბსიდიები

113.6

07 09

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

7082

42.8

73.5

115.0

ხარჯები

42.8

73.5

115.0

სუბსიდიები

42.8

73.5

115.0

07 10

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

7082

34.7

58.9

104.0

ხარჯები

34.7

58.9

104.0

სუბსიდიები

34.7

58.9

104.0

07 11

ეკლესიის მოპირკეთება

7082

6.6

0.0

0.0

ხარჯები

6.6

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

6.6

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

91.5

84.2

103.5

ხარჯები

91.5

74.8

103.5

საქონელი და მომსახურება

10.9

11.3

0.0

 ოფისის ხარჯები

0.0

1.2

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.9

10.1

0.0

სუბსიდიები

0.0

54.4

60.0

სოციალური უზრუნველყოფა

80.6

9.1

43.5

ვალდებულებების კლება

0.0

9.4

0.0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

7074

52.0

63.8

60.0

ხარჯები

52.0

54.4

60.0

სუბსიდიები

54.4

60.0

სოციალური უზრუნველყოფა

52.0

ვალდებულებების კლება

9.4

08 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

7107

10.9

10.1

11.0

ხარჯები

10.9

10.1

11.0

საქონელი და მომსახურება

10.9

10.1

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.9

10.1

სოციალური უზრუნველყოფა

11.0

08 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

7103

5.8

5.3

6.0

ხარჯები

5.8

5.3

6.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5.8

5.3

6.0

08 06

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

7104

22.8

0.2

5.0

ხარჯები

22.8

0.2

5.0

სოციალური უზრუნველყოფა

22.8

0.2

5.0

08 07

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეების დახმარებები

7109

0.0

4.8

21.5

ხარჯები

0.0

4.8

21.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

1.2

0.0

 ოფისის ხარჯები

1.2

სოციალური უზრუნველყოფა

3.6

21.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

5,061.9

6,880.1

5,244.3

გადასახადები

660.1

1,962.2

1,050.0

გრანტები

3,891.9

4,379.4

3,687.3

სხვა შემოსავლები

509.9

538.5

507.0

ხარჯები

2,632.0

3,108.8

5,335.6

შრომის ანაზღაურება

815.1

840.3

979.6

საქონელი და მომსახურება

438.8

696.9

826.6

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,290.9

1,362.5

1,678.1

გრანტები

0.0

0.0

1,800.0

სოციალური უზრუნველყოფა

80.6

9.1

43.5

სხვა ხარჯები

6.6

200.0

7.8

საოპერაციო სალდო

2,429.9

3,771.3

-91.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,172.7

3,154.1

863.9

ზრდა

2,262.8

3,274.6

913.9

კლება

90.1

120.5

50.0

მთლიანი სალდო

257.2

617.2

-955.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-861.5

-124.4

-955.2

ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება

861.5

124.4

955.2

ვალუტა და დეპოზიტები

861.5

124.4

955.2

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

-9.4

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

9.4

0.0

საგარეო

საშინაო

0.0

9.4

0.0

ბალანსი

1,118.7

732.2

0.0

 დანართი№4

კასპის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

5,152.0

7,000.6

5,294.3

შემოსავლები

5,061.9

6,880.1

5,244.3

არაფინანსური აქტივების კლება

90.1

120.5

50.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

4,894.8

6,392.8

6,249.5

ხარჯები

2,632.0

3,108.8

5,335.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,262.8

3,274.6

913.9

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

9.4

0.0

ნაშთის ცვლილება

257.2

607.8

-955.2

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

991.1

1,250.1

3,172.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

965.1

1,240.4

3,162.6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

963.1

1,236.0

3,121.9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

2.0

4.4

40.7

70113

საგარეო ურთიერთობები

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0

0.0

0.0

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

21.0

5.0

5.1

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

21.0

5.0

5.1

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

5.0

4.7

5.1

702

თავდაცვა

74.3

80.7

102.8

7021

შეიარაღებული ძალები

74.3

80.7

102.8

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

0.0

0.0

0.0

7023

საგარეო სამხედრო დახმარება

7024

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

216.3

617.6

338.7

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

54.1

422.2

108.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

162.2

195.4

230.7

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

704

ეკონომიკური საქმიანობა

329.6

1,822.4

224.1

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

129.5

288.1

200.0

70421

სოფლის მეურნეობა

129.5

288.1

200.0

70422

სატყეო მეურნეობა

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0

0.0

0.0

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

70433

ბირთვული საწვავი

70434

სხვა სახის საწვავი

70435

ელექტროენერგეტიკა

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

70443

მშენებლობა

7045

ტრანსპორტი

126.4

1,424.6

24.1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

92.7

1,331.7

24.1

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

33.7

92.9

0.0

7046

კავშირგაბმულობა

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

0.0

0.0

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

70472

სასტუმროები და რესტორნები

70473

ტურიზმი

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0

0.0

0.0

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

73.7

109.7

705

გარემოს დაცვა

436.0

384.7

353.6

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

169.4

260.5

350.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

266.6

124.2

0.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

3.6

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,641.7

961.5

697.9

7061

ბინათმშენებლობა

348.9

440.4

323.9

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

67.8

7063

წყალმომარაგება

1,205.1

291.9

176.3

7064

გარე განათება

87.7

229.2

129.9

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

707

ჯანმრთელობის დაცვა

52.0

54.4

60.0

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

52.0

54.4

60.0

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

279.1

301.1

599.1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

97.7

168.4

214.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

160.4

87.8

147.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

21.0

44.9

19.1

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

219.0

709

განათლება

467.9

249.5

657.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

0.0

44.0

0.0

7092

ზოგადი განათლება

267.7

205.5

47.0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

267.7

205.5

47.0

7093

პროფესიული განათლება

200.2

0.0

0.0

7094

უმაღლესი განათლება

0.0

0.0

0.0

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

610.0

710

სოციალური დაცვა

39.5

20.4

43.5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

5.8

5.3

6.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

22.8

0.2

5.0

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

10.9

10.1

11.0

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0.0

4.8

21.5

სულ

4,527.5

5,742.4

6,249.5