„კასპის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 8 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დასახელება

შემოსულო- ბების კოდი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

5,152.0

7,000.6

8,330.6

შემოსავლები

5,061.9

6,880.1

8,248.9

არაფინანსური აქტივების კლება

90.1

120.5

81.7

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

5,061.9

6,880.1

8,248.9

გადასახადები

11

660.1

1,962.2

1,435.7

საშემოსავლო გადასახადი

11111

ქონების გადასახადი

11311

660.1

1,962.2

1,435.7

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131101

194.0

1,346.1

948.7

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131102

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103

26.8

21.8

11.5

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

180.2

171.5

150.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

259.1

422.8

325.5

სხვა გადასახადები ქონებაზე

სხვა გადასახადები

116

გრანტები

13

3,891.9

4,379.4

6,224.2

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

132

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

133

3,891.9

4,379.4

6,224.2

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,301.5

1,452.0

3,542.3

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

122.0

144.0

145.0

სპეციალური ტრანსფერი

2,468.4

2,783.4

2,536.9

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

115.5

2.3

80.0

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

2,352.9

2,781.1

2,456.9

სხვა შემოსავლები

14

509.9

538.5

589.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

207.7

202.4

254.0

პროცენტები

დივიდენდები

რენტა

207.7

202.4

254.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

207.7

202.4

225.0

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14153

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

29.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

109.8

120.5

122.4

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

109.8

120.5

122.4

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

სანებართვო მოსაკრებელი

13.6

1.0

2.0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

11.2

2.7

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

0.4

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

47.1

69.0

40.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

37.9

47.6

80.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

130.7

210.0

202.2

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

61.7

5.6

10.4

არაფინანსური აქტივების კლება

31

90.1

120.5

81.7

ძირითადი აქტივები

311

90.1

120.5

81.7

არაწარმოებული აქტივები

314

0.0

0.0

0.0

მიწა

სხვა ბუნებრივი აქტივები

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

საშინაო

ორგ. კოდი

დასახელება

ფუნ ქ ციო-ნალური კოდი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

სულ

კასპის მუნიციპალიტეტი

4,894.8

6,392.8

9,285.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

131.0

142.0

150.0

ხარჯები

2,632.0

3,108.8

6,210.0

შრომის ანაზღაურება

815.1

840.3

1,055.3

საქონელი და მომსახურება

438.8

696.9

1,073.1

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

35.4

63.3

101.5

 მივლინებები

8.6

6.5

12.1

 ოფისის ხარჯები

204.1

343.4

544.9

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

5.0

4.7

4.0

 სამედიცინო ხარჯები

3.0

3.4

4.5

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

3.7

23.9

8.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

72.2

119.3

169.8

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

106.8

132.4

228.3

სუბსიდიები

1,290.9

1,362.5

1,724.8

გრანტები

0.0

0.0

1,800.0

სოციალური უზრუნველყოფა

80.6

9.1

171.5

სხვა ხარჯები

6.6

200.0

385.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,262.8

3,274.6

3,075.8

ვალდებულებების კლება

0.0

9.4

0.0

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

991.1

1,250.1

3,327.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

109.0

112.0

120.0

ხარჯები

891.5

1,012.6

3,130.0

შრომის ანაზღაურება

651.4

663.6

845.9

საქონელი და მომსახურება

219.1

331.1

460.2

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

30.0

51.6

84.1

 მივლინებები

6.0

5.4

9.3

 ოფისის ხარჯები

110.7

146.4

154.7

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

5.0

4.7

4.0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

9.2

0.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

31.4

69.2

103.9

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

36.0

44.6

104.2

სუბსიდიები

21.0

5.0

5.1

გრანტები

0.0

0.0

1,800.0

სხვა ხარჯები

0.0

12.9

18.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.6

237.5

197.6

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

70111

266.7

341.3

411.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

17.0

17.0

ხარჯები

239.4

292.7

391.4

შრომის ანაზღაურება

179.6

175.8

220.3

საქონელი და მომსახურება

59.8

116.9

171.1

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8.2

27.9

59.6

 მივლინებები

1.8

2.0

2.0

 ოფისის ხარჯები

24.2

38.1

38.9

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.7

29.6

52.5

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14.9

19.3

18.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.3

48.6

20.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

70111

696.4

894.7

2,868.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

94.0

95.0

97.0

ხარჯები

624.1

705.8

2,690.4

შრომის ანაზღაურება

471.8

487.8

625.6

საქონელი და მომსახურება

152.3

205.1

246.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

21.8

23.7

24.5

 მივლინებები

4.2

3.4

7.3

 ოფისის ხარჯები

86.5

108.3

114.7

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

9.2

0.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20.7

39.6

51.4

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.1

20.9

48.1

გრანტები

0.0

0.0

1,800.0

სხვა ხარჯები

0.0

12.9

18.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.3

188.9

177.6

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური

277.9

438.3

2,338.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

12.0

11.0

ხარჯები

236.4

286.4

2,191.3

შრომის ანაზღაურება

102.2

88.2

163.2

საქონელი და მომსახურება

134.2

185.3

223.1

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16.3

17.8

19.9

 მივლინებები

0.9

1.7

1.5

 ოფისის ხარჯები

77.2

96.1

102.2

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

9.2

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20.7

39.6

51.4

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.1

20.9

48.1

გრანტები

1,800.0

სხვა ხარჯები

12.9

5.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.5

151.9

146.8

01 02 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

43.6

45.9

74.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

11.0

ხარჯები

43.6

45.9

72.8

შრომის ანაზღაურება

42.5

45.4

71.8

საქონელი და მომსახურება

1.1

0.5

1.0

 მივლინებები

1.1

0.5

1.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

01 02 03

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური სამსახური

44.0

45.8

52.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

6.0

ხარჯები

44.0

45.8

52.5

შრომის ანაზღაურება

43.4

45.2

51.5

საქონელი და მომსახურება

0.6

0.6

1.0

 მივლინებები

0.6

0.6

1.0

01 02 04

მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის,ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

30.1

35.9

40.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

ხარჯები

30.1

35.9

39.9

შრომის ანაზღაურება

27.8

33.5

36.8

საქონელი და მომსახურება

2.3

2.4

3.1

 მივლინებები

0.1

0.2

0.6

 ოფისის ხარჯები

2.2

2.2

2.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

01 02 05

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანდაცვის, სოციალურ საკითხთა, ვეტერანთა საქმეების, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური

39.0

39.7

40.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

ხარჯები

39.0

39.7

40.7

შრომის ანაზღაურება

32.4

33.5

35.1

საქონელი და მომსახურება

6.6

6.2

5.6

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5.5

5.9

4.6

 მივლინებები

1.1

0.3

1.0

01 02 06

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

261.8

289.1

307.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

59.0

59.0

59.0

ხარჯები

231.0

252.1

279.2

შრომის ანაზღაურება

223.5

242.0

253.4

საქონელი და მომსახურება

7.5

10.1

12.0

 მივლინებები

0.4

0.1

2.0

 ოფისის ხარჯები

7.1

10.0

10.0

სხვა ხარჯები

13.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.8

37.0

28.3

01 02 07

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური

0.0

0.0

14.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

ხარჯები

0.0

0.0

14.0

შრომის ანაზღაურება

13.8

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.2

 მივლინებები

0.2

01 04

სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

70133

21.0

5.0

5.1

ხარჯები

21.0

5.0

5.1

სუბსიდიები

21.0

5.0

5.1

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

7018

5.0

4.7

5.1

ხარჯები

5.0

4.7

5.1

საქონელი და მომსახურება

5.0

4.7

5.1

 ოფისის ხარჯები

1.1

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

5.0

4.7

4.0

01 07

ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის მომსახურება

70112

2.0

4.4

3.0

ხარჯები

2.0

4.4

3.0

საქონელი და მომსახურება

2.0

4.4

3.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

4.4

3.0

01 08

სარეზერვო ფონდი

7018

0.0

0.0

35.0

ხარჯები

0.0

0.0

35.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

35.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35.0

02 00

სახანძრო დაცვის სამსახური

7032

162.2

195.4

255.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

22.0

22.0

ხარჯები

162.2

195.4

230.3

შრომის ანაზღაურება

118.3

127.9

156.0

საქონელი და მომსახურება

43.9

67.5

74.3

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.8

7.1

11.2

 მივლინებები

0.3

 ოფისის ხარჯები

8.1

8.4

14.0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

3.7

14.7

8.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

26.2

32.4

34.6

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.1

4.9

6.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.7

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

7031

54.1

422.2

148.0

ხარჯები

27.8

35.0

102.5

საქონელი და მომსახურება

27.8

35.0

62.5

 ოფისის ხარჯები

27.8

34.6

50.0

 სამედიცინო ხარჯები

0.4

1.5

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11.0

სხვა ხარჯები

40.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.3

387.2

45.5

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

74.3

80.7

108.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

8.0

8.0

ხარჯები

74.3

80.7

108.3

შრომის ანაზღაურება

45.4

48.8

53.4

საქონელი და მომსახურება

28.9

31.9

54.9

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.6

4.6

6.2

 მივლინებები

2.6

1.1

2.5

 ოფისის ხარჯები

4.1

4.5

8.4

 სამედიცინო ხარჯები

3.0

3.0

3.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14.6

17.7

20.3

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

1.0

14.5

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

7021

74.3

80.7

108.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

ხარჯები

74.3

80.7

108.3

შრომის ანაზღაურება

45.4

48.8

53.4

საქონელი და მომსახურება

28.9

31.9

54.9

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.6

4.6

6.2

 მივლინებები

2.6

1.1

2.5

 ოფისის ხარჯები

4.1

4.5

8.4

 სამედიცინო ხარჯები

3.0

3.0

3.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14.6

17.7

20.3

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.0

14.5

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,407.3

3,171.0

3,724.0

ხარჯები

536.8

754.3

983.0

საქონელი და მომსახურება

85.9

160.5

317.0

 ოფისის ხარჯები

52.1

133.6

279.3

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

33.8

26.9

37.7

სუბსიდიები

450.9

408.3

469.0

სხვა ხარჯები

0.0

185.5

197.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,870.5

2,416.7

2,741.0

05 01

გზების
  მშენებლობის, რეკონს ტ რუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

70451

92.7

1,331.7

91.8

ხარჯები

2.0

7.0

14.9

საქონელი და მომსახურება

2.0

7.0

3.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

7.0

3.0

სხვა ხარჯები

11.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90.7

1,324.7

76.9

05 02

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

70455

33.7

92.9

129.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.7

92.9

129.3

05 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

70421

129.5

288.1

466.1

ხარჯები

74.4

288.1

449.1

საქონელი და მომსახურება

74.4

129.2

270.0

 ოფისის ხარჯები

51.8

127.0

270.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

22.6

2.2

სხვა ხარჯები

158.9

179.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.1

17.0

05 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7063

1,205.1

291.9

593.4

ხარჯები

146.1

9.0

4.3

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

4.3

 ოფისის ხარჯები

2.3

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

სუბსიდიები

146.1

9.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,059.0

282.9

589.1

05 05

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

7052

266.6

124.2

1,524.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

266.6

124.2

1,524.4

05 06

ბინათმშენებლობა

7061

348.9

440.4

287.3

ხარჯები

0.0

14.7

0.0

სხვა ხარჯები

14.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

348.9

425.7

287.3

05 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7064

87.7

229.2

199.9

ხარჯები

87.7

94.5

146.2

სუბსიდიები

87.7

94.5

146.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134.7

53.7

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

7051

169.4

260.5

334.3

ხარჯები

169.4

260.5

285.3

საქონელი და მომსახურება

2.0

10.5

5.5

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

10.5

5.5

სუბსიდიები

167.4

250.0

279.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.0

05 09

ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობა

7049

66.2

84.5

72.6

ხარჯები

56.9

71.5

72.6

საქონელი და მომსახურება

7.2

4.8

23.6

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.2

4.8

23.6

სუბსიდიები

49.7

54.8

43.0

სხვა ხარჯები

11.9

6.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.3

13.0

05 10

მოსაცდელების მოვლა-შენახვა

7049

7.5

25.2

21.3

ხარჯები

0.3

6.6

7.0

საქონელი და მომსახურება

0.3

6.6

7.0

 ოფისის ხარჯები

0.3

6.6

7.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.2

18.6

14.3

05 12

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

7042

0.0

2.4

3.6

ხარჯები

0.0

2.4

3.6

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.4

3.6

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.4

3.6

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

751.1

755.7

704.5

ხარჯები

484.7

522.5

637.5

საქონელი და მომსახურება

1.3

14.7

0.0

 ოფისის ხარჯები

1.3

14.7

0.0

სუბსიდიები

483.4

506.2

637.5

სხვა ხარჯები

0.0

1.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

266.4

233.2

67.0

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

7091

0.0

44.0

20.0

ხარჯები

0.0

16.3

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

14.7

0.0

 ოფისის ხარჯები

14.7

სხვა ხარჯები

1.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.7

20.0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

70923

267.7

205.5

47.0

ხარჯები

1.3

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

1.3

0.0

0.0

 ოფისის ხარჯები

1.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

266.4

205.5

47.0

06 03

სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაერთიანება

7093

200.2

0.0

0.0

ხარჯები

200.2

0.0

0.0

სუბსიდიები

200.2

06 04

ა(ა)იპ `კასპის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

7093

61.4

126.0

160.0

ხარჯები

61.4

126.0

160.0

სუბსიდიები

61.4

126.0

160.0

06 05

ა(ა)იპ `კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

7093

221.8

380.2

477.5

ხარჯები

221.8

380.2

477.5

სუბსიდიები

221.8

380.2

477.5

07 00

სპორტული და კულტულური ღონისძიებები

279.1

433.5

627.6

ხარჯები

279.1

433.5

627.6

საქონელი და მომსახურება

21.0

44.9

54.7

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21.0

44.9

54.7

სუბსიდიები

335.6

388.6

553.2

სხვა ხარჯები

6.6

0.0

19.7

07 01

ა(ა)იპ `კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება~

7081

97.7

168.4

232.4

ხარჯები

97.7

168.4

232.4

სუბსიდიები

97.7

168.4

232.4

07 02

ა(ა)იპ `კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება~

7082

46.8

87.8

104.8

ხარჯები

46.8

87.8

104.8

სუბსიდიები

46.8

87.8

104.8

07 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

7084

21.0

44.9

54.7

ხარჯები

21.0

44.9

54.7

საქონელი და მომსახურება

21.0

44.9

54.7

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21.0

44.9

54.7

07 08

ა(ა)იპ `კულტურის და სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება~

7082

113.6

0.0

0.0

ხარჯები

113.6

0.0

0.0

სუბსიდიები

113.6

07 09

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

7082

42.8

73.5

112.0

ხარჯები

42.8

73.5

112.0

სუბსიდიები

42.8

73.5

112.0

07 10

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

7082

34.7

58.9

104.0

ხარჯები

34.7

58.9

104.0

სუბსიდიები

34.7

58.9

104.0

07 11

კულტურის ობიექტების შეკეთება

7082

6.6

0.0

19.7

ხარჯები

6.6

0.0

19.7

სხვა ხარჯები

6.6

19.7

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

91.5

84.2

390.8

ხარჯები

91.5

74.8

390.8

საქონელი და მომსახურება

10.9

11.3

49.5

 ოფისის ხარჯები

0.0

1.2

38.5

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.9

10.1

11.0

სუბსიდიები

0.0

54.4

60.0

სოციალური უზრუნველყოფა

80.6

9.1

171.5

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

109.8

ვალდებულებების კლება

0.0

9.4

0.0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

7074

52.0

63.8

60.0

ხარჯები

52.0

54.4

60.0

სუბსიდიები

54.4

60.0

სოციალური უზრუნველყოფა

52.0

ვალდებულებების კლება

9.4

08 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

7107

10.9

10.1

148.5

ხარჯები

10.9

10.1

148.5

საქონელი და მომსახურება

10.9

10.1

13.5

 ოფისის ხარჯები

2.5

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.9

10.1

11.0

სოციალური უზრუნველყოფა

135.0

08 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

7103

5.8

5.3

6.0

ხარჯები

5.8

5.3

6.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5.8

5.3

6.0

08 06

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

7104

22.8

0.2

5.0

ხარჯები

22.8

0.2

5.0

სოციალური უზრუნველყოფა

22.8

0.2

5.0

08 07

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეების დახმარებები

7109

0.0

4.8

27.5

ხარჯები

0.0

4.8

27.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

1.2

6.0

 ოფისის ხარჯები

1.2

6.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3.6

21.5

08 08

სარიტუალო დარბაზები

7109

0.0

0.0

109.8

ხარჯები

0.0

0.0

109.8

სხვა ხარჯები

109.8

08 09

ტელეგადაცემა `იმედის გმირების~ დახმარება

7109

0.0

0.0

4.0

ხარჯები

0.0

0.0

4.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4.0

08 10

ოკუპირებული ტერიტორიების ხაზის პირას მდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის დასაწყობებული შეშის გადაცემა

7109

0.0

0.0

30.0

ხარჯები

0.0

0.0

30.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

30.0

 ოფისის ხარჯები

30.0

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

5,061.9

6,880.1

8,248.9

გადასახადები

660.1

1,962.2

1,435.7

გრანტები

3,891.9

4,379.4

6,224.2

სხვა შემოსავლები

509.9

538.5

589.0

ხარჯები

2,632.0

3,108.8

6,210.0

შრომის ანაზღაურება

815.1

840.3

1,055.3

საქონელი და მომსახურება

438.8

696.9

1,073.1

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,290.9

1,362.5

1,724.8

გრანტები

0.0

0.0

1,800.0

სოციალური უზრუნველყოფა

80.6

9.1

171.5

სხვა ხარჯები

6.6

200.0

385.3

საოპერაციო სალდო

2,429.9

3,771.3

2,038.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,172.7

3,154.1

2,994.1

ზრდა

2,262.8

3,274.6

3,075.8

კლება

90.1

120.5

81.7

მთლიანი სალდო

257.2

617.2

-955.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-861.5

-124.4

-955.2

ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება

861.5

124.4

955.2

ვალუტა და დეპოზიტები

861.5

124.4

955.2

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

-9.4

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

9.4

0.0

საგარეო

საშინაო

0.0

9.4

0.0

ბალანსი

1,118.7

732.2

0.0

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

5,152.0

7,000.6

8,330.6

შემოსავლები

5,061.9

6,880.1

8,248.9

არაფინანსური აქტივების კლება

90.1

120.5

81.7

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

4,894.8

6,392.8

9,285.8

ხარჯები

2,632.0

3,108.8

6,210.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,262.8

3,274.6

3,075.8

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

9.4

0.0

ნაშთის ცვლილება

257.2

607.8

-955.2