კასპის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულო- ბების კოდი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის 9 თვის შესრულება

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

7,000.7

5,029.8

4,528.8

შემოსავლები

6,880.2

4,971.1

4,458.8

არაფინანსური აქტივების კლება

120.5

58.7

70.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

6,880.2

4,971.1

4,458.8

გადასახადები

11

1,962.2

1,116.7

1,200.0

საშემოსავლო გადასახადი

11111

ქონების გადასახადი

11311

1,962.2

1,116.7

1,200.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1131101

1,346.1

992.9

870.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131102

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103

21.8

8.5

30.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

171.5

66.2

100.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           

422.8

49.1

200.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

სხვა გადასახადები

116

გრანტები

13

4,379.5

3,394.0

2,728.8

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

132

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

133

4,379.5

3,394.0

2,728.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,452.2

2,730.0

2,578.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

144.0

104.0

150.0

სპეციალური ტრანსფერი

2,783.3

560.0

0.0

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

60.0

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

2,783.3

500.0

სხვა შემოსავლები

14

538.5

460.4

530.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

202.4

178.0

327.0

პროცენტები

დივიდენდები

რენტა

202.4

178.0

327.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

202.4

149.1

327.0

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14153

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

28.9

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

120.5

118.2

113.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

120.5

118.2

113.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

სანებართვო მოსაკრებელი

1.0

4.5

3.0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

0.2

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

69.0

57.2

30.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

47.6

56.3

80.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

2.7

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

210.0

154.0

90.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

5.6

10.2

არაფინანსური აქტივების კლება

31

120.5

58.7

70.0

ძირითადი აქტივები

311

120.5

58.7

70.0

არაწარმოებული აქტივები

314

0.0

0.0

0.0

მიწა

სხვა ბუნებრივი აქტივები

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

საშინაო

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

ფუნ ქ ციო-  ნალური    კოდი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის 9 თვის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

სულ

კასპის მუნიციპალიტეტი

6,392.8

5,421.1

4,528.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

144.0

150.0

150.0

ხარჯები

3,108.8

4,532.2

3,853.6

შრომის ანაზღაურება

840.3

714.2

1,051.2

საქონელი და მომსახურება

686.8

602.6

939.3

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

63.3

69.2

106.9

    მივლინებები

6.5

3.0

11.1

    ოფისის ხარჯები

343.4

336.6

423.6

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

4.7

3.4

4.0

    სამედიცინო ხარჯები

3.4

0.0

4.0

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

23.9

0.0

0.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

119.3

119.4

194.7

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

122.3

71.0

195.0

სუბსიდიები

1,362.5

1,194.5

1,634.6

გრანტები

0.0

1,800.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

19.2

37.5

221.5

სხვა ხარჯები

200.0

183.4

7.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,274.6

888.9

675.2

ვალდებულებების კლება

9.4

0.0

0.0

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,250.1

2,820.9

1,553.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114.0

120.0

120.0

ხარჯები

1,012.6

2,654.4

1,319.4

შრომის ანაზღაურება

663.6

571.9

851.5

საქონელი და მომსახურება

331.1

260.0

454.9

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

51.6

56.6

87.4

    მივლინებები

5.4

2.3

8.2

    ოფისის ხარჯები

146.4

97.6

131.1

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

4.7

3.4

4.0

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

9.2

0.0

0.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

69.2

72.0

119.2

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44.6

28.1

105.0

სუბსიდიები

5.0

3.4

6.0

გრანტები

0.0

1,800.0

0.0

სხვა ხარჯები

12.9

19.1

7.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

237.5

166.5

233.8

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

70111

341.3

282.0

396.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

17.0

17.0

ხარჯები

292.7

267.8

371.8

შრომის ანაზღაურება

175.8

153.8

190.1

საქონელი და მომსახურება

116.9

114.0

178.7

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

27.9

39.3

60.5

    მივლინებები

2.0

0.8

2.0

    ოფისის ხარჯები

38.1

29.1

40.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

29.6

35.2

60.2

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.3

9.6

16.0

სხვა ხარჯები

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.6

14.2

25.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

70111

894.7

2,530.2

1,090.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97.0

98.0

98.0

ხარჯები

705.8

2,377.9

881.5

შრომის ანაზღაურება

487.8

416.8

661.4

საქონელი და მომსახურება

205.1

142.0

216.1

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

23.7

17.3

26.9

    მივლინებები

3.4

1.5

6.2

    ოფისის ხარჯები

108.3

68.5

90.0

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

9.2

0.0

0.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

39.6

36.8

59.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20.9

17.9

34.0

გრანტები

0.0

1,800.0

0.0

სხვა ხარჯები

12.9

19.1

4.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188.9

152.3

208.8

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური

438.3

2,227.4

550.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

11.0

11.0

ხარჯები

286.4

2,075.1

341.2

შრომის ანაზღაურება

88.2

114.0

132.0

საქონელი და მომსახურება

185.3

142.0

205.2

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17.8

17.3

20.2

    მივლინებები

1.7

1.5

2.0

    ოფისის ხარჯები

96.1

68.5

90.0

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

9.2

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

39.6

36.8

59.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20.9

17.9

34.0

გრანტები

1,800.0

სხვა ხარჯები

12.9

19.1

4.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

151.9

152.3

208.8

01 02 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

45.9

47.0

81.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

11.0

11.0

ხარჯები

45.9

47.0

81.8

შრომის ანაზღაურება

45.4

47.0

81.0

საქონელი და მომსახურება

0.5

0.0

0.8

    მივლინებები

0.5

0.8

01 02 03

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური სამსახური

45.8

32.3

52.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

7.0

7.0

ხარჯები

45.8

32.3

52.3

შრომის ანაზღაურება

45.2

32.3

51.5

საქონელი და მომსახურება

0.6

0.0

0.8

    მივლინებები

0.6

0.8

01 02 04

მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის,   ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

35.9

25.1

38.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

ხარჯები

35.9

25.1

38.6

შრომის ანაზღაურება

33.5

25.1

38.1

საქონელი და მომსახურება

2.4

0.0

0.5

    მივლინებები

0.2

0.5

    ოფისის ხარჯები

2.2

01 02 05

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანდაცვის, სოციალურ საკითხთა, ვეტერანთა საქმეების, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური

39.7

22.6

45.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

ხარჯები

39.7

22.6

45.6

შრომის ანაზღაურება

33.5

22.6

38.1

საქონელი და მომსახურება

6.2

0.0

7.5

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5.9

6.7

    მივლინებები

0.3

0.8

01 02 06

მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ტერიტორიული ორგანოები

289.1

175.8

283.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

59.0

59.0

59.0

ხარჯები

252.1

175.8

283.6

შრომის ანაზღაურება

242.0

175.8

282.6

საქონელი და მომსახურება

10.1

0.0

1.0

    მივლინებები

0.1

1.0

    ოფისის ხარჯები

10.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.0

01 02 07

მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ზედამხედველობის სამსახური

0.0

1.3

38.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

ხარჯები

0.0

1.3

38.4

შრომის ანაზღაურება

1.3

38.1

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.3

    მივლინებები

0.3

01 04

სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

70133

5.0

3.4

6.0

ხარჯები

5.0

3.4

6.0

სუბსიდიები

5.0

3.4

6.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

7018

4.7

3.4

5.1

ხარჯები

4.7

3.4

5.1

საქონელი და მომსახურება

4.7

3.4

5.1

    ოფისის ხარჯები

1.1

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

4.7

3.4

4.0

01 07

ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის მომსახურება

70112

4.4

0.6

5.0

ხარჯები

4.4

0.6

5.0

საქონელი და მომსახურება

4.4

0.6

5.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.4

0.6

5.0

01 08

სარეზერვო ფონდი

7018

0.0

0.0

50.0

ხარჯები

0.0

0.0

50.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

50.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50.0

02 00

სახანძრო დაცვის სამსახური

7032

195.4

171.6

216.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

22.0

22.0

ხარჯები

195.4

149.5

216.2

შრომის ანაზღაურება

127.9

106.4

143.4

საქონელი და მომსახურება

67.5

43.1

72.8

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7.1

8.4

13.4

    მივლინებები

0.4

    ოფისის ხარჯები

8.4

10.1

12.0

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

14.7

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

32.4

24.6

40.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.9

7.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.1

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

7031

422.2

86.3

67.0

ხარჯები

35.0

41.1

67.0

საქონელი და მომსახურება

35.0

41.1

67.0

    ოფისის ხარჯები

34.6

33.5

52.5

    სამედიცინო ხარჯები

0.4

1.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7.6

13.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

387.2

45.2

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

80.7

72.3

123.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

ხარჯები

80.7

72.3

123.9

შრომის ანაზღაურება

48.8

35.9

56.3

საქონელი და მომსახურება

31.9

35.2

67.6

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.6

4.2

6.1

    მივლინებები

1.1

0.7

2.5

    ოფისის ხარჯები

4.5

2.6

8.0

    სამედიცინო ხარჯები

3.0

0.0

3.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17.7

15.2

22.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.0

12.5

26.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.2

0.0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

7021

80.7

72.3

123.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

ხარჯები

80.7

72.3

123.9

შრომის ანაზღაურება

48.8

35.9

56.3

საქონელი და მომსახურება

31.9

35.2

67.6

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.6

4.2

6.1

    მივლინებები

1.1

0.7

2.5

    ოფისის ხარჯები

4.5

2.6

8.0

    სამედიცინო ხარჯები

3.0

3.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17.7

15.2

22.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.0

12.5

26.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.2

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,168.6

1,314.5

1,104.0

ხარჯები

751.9

704.3

662.6

საქონელი და მომსახურება

158.1

222.6

221.0

    ოფისის ხარჯები

133.6

192.8

214.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

26.9

29.8

7.0

სუბსიდიები

408.3

317.7

441.6

სხვა ხარჯები

185.5

164.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,416.7

610.2

441.4

05 01

გზების
  მშენებლობის, რეკონს ტ რუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

70451

1,331.7

57.7

19.4

ხარჯები

7.0

21.2

3.0

საქონელი და მომსახურება

7.0

9.5

3.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.0

9.5

3.0

სხვა ხარჯები

11.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,324.7

36.5

16.4

05 02

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

70455

92.9

67.9

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.9

67.9

05 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

70421

288.1

353.1

200.0

ხარჯები

288.1

336.2

200.0

საქონელი და მომსახურება

129.2

189.9

200.0

    ოფისის ხარჯები

127.0

189.9

200.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.2

სხვა ხარჯები

158.9

146.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.9

05 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7063

291.9

256.1

10.0

ხარჯები

9.0

0.9

10.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.9

10.0

    ოფისის ხარჯები

0.9

10.0

სუბსიდიები

9.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282.9

255.2

05 05

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

7052

124.2

9.2

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124.2

9.2

05 06

ბინათმშენებლობა

7061

440.4

120.4

300.0

ხარჯები

14.7

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

14.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

425.7

120.4

300.0

05 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7064

229.2

146.8

110.0

ხარჯები

94.5

99.1

110.0

სუბსიდიები

94.5

99.1

110.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134.7

47.7

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

7051

260.5

237.7

411.6

ხარჯები

260.5

188.7

286.6

საქონელი და მომსახურება

10.5

0.0

0.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.5

სუბსიდიები

250.0

188.7

286.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.0

125.0

05 09

ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობა

7049

84.5

53.5

45.0

ხარჯები

71.5

53.5

45.0

საქონელი და მომსახურება

4.8

17.6

0.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.8

17.6

სუბსიდიები

54.8

29.9

45.0

სხვა ხარჯები

11.9

6.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.0

05 10

მოსაცდელების მოვლა-შენახვა

7049

25.2

9.4

4.0

ხარჯები

6.6

2.0

4.0

საქონელი და მომსახურება

6.6

2.0

4.0

    ოფისის ხარჯები

6.6

2.0

4.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.6

7.4

05 12

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

7042

2.4

2.7

4.0

ხარჯები

2.4

2.7

4.0

საქონელი და მომსახურება

2.4

2.7

4.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.4

2.7

4.0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

755.7

480.9

630.0

ხარჯები

522.5

436.0

630.0

საქონელი და მომსახურება

14.7

0.0

0.0

    ოფისის ხარჯები

14.7

0.0

0.0

სუბსიდიები

506.2

436.0

630.0

სხვა ხარჯები

1.6

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233.2

44.9

0.0

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 

7091

44.0

0.3

0.0

ხარჯები

16.3

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

14.7

0.0

0.0

    ოფისის ხარჯები

14.7

სხვა ხარჯები

1.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.7

0.3

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

70923

205.5

44.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205.5

44.6

06 04

ა(ა)იპ „კასპის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება “

7093

126.0

117.0

160.0

ხარჯები

126.0

117.0

160.0

სუბსიდიები

126.0

117.0

160.0

06 05

ა(ა)იპ „კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება “

7093

380.2

319.0

470.0

ხარჯები

380.2

319.0

470.0

სუბსიდიები

380.2

319.0

470.0

07 00

სპორტული და კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებები

433.5

393.8

547.0

ხარჯები

433.5

393.8

547.0

საქონელი და მომსახურება

44.9

0.6

50.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44.9

0.6

50.0

სუბსიდიები

388.6

392.9

497.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.3

0.0

07 01

ა(ა)იპ „კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება “

7081

168.4

146.5

232.0

ხარჯები

168.4

146.5

232.0

სუბსიდიები

168.4

146.5

232.0

07 02

ა(ა)იპ „კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების  გაერთიანება “

7082

87.8

88.0

50.0

ხარჯები

87.8

88.0

50.0

სუბსიდიები

87.8

88.0

50.0

07 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

7084

44.9

0.6

50.0

ხარჯები

44.9

0.6

50.0

საქონელი და მომსახურება

44.9

0.6

50.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44.9

0.6

50.0

07 09

ა(ა)იპ _ კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

7082

73.5

85.7

115.0

ხარჯები

73.5

85.7

115.0

სუბსიდიები

73.5

85.7

115.0

07 10

ა(ა)იპ _ კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

7082

58.9

72.7

100.0

ხარჯები

58.9

72.7

100.0

სუბსიდიები

58.9

72.7

100.0

07 11

კულტურის ობიექტების შეკეთება

7082

0.0

0.3

0.0

ხარჯები

0.0

0.3

0.0

სხვა ხარჯები

0.3

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

84.2

80.8

287.5

ხარჯები

74.8

80.8

287.5

საქონელი და მომსახურება

1.2

0.0

6.0

    ოფისის ხარჯები

1.2

0.0

6.0

სუბსიდიები

54.4

44.5

60.0

სოციალური უზრუნველყოფა

19.2

36.3

221.5

ვალდებულებების კლება

9.4

0.0

0.0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

7074

63.8

44.5

60.0

ხარჯები

54.4

44.5

60.0

სუბსიდიები

54.4

44.5

60.0

ვალდებულებების კლება

9.4

08 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

7107

10.1

8.9

20.0

ხარჯები

10.1

8.9

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

10.1

8.9

20.0

08 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

7103

5.3

3.3

6.0

ხარჯები

5.3

3.3

6.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5.3

3.3

6.0

08 06

საწარმოო ტრავმის შედეგად ზიანის ანაზღაურება

7104

0.2

1.4

1.5

ხარჯები

0.2

1.4

1.5

სოციალური უზრუნველყოფა

0.2

1.4

1.5

08 07

სოციალურად დაუცველ ი მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარებები

7109

4.8

22.7

194.0

ხარჯები

4.8

22.7

194.0

საქონელი და მომსახურება

1.2

0.0

0.0

    ოფისის ხარჯები

1.2

სოციალური უზრუნველყოფა

3.6

22.7

194.0

08 09

ლტოლვილთა დახმარება

7104

0.0

0.0

6.0

ხარჯები

0.0

0.0

6.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

6.0

    ოფისის ხარჯები

6.0

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის       9 თვის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

6,880.2

4,971.1

4,458.8

გადასახადები

1,962.2

1,116.7

1,200.0

გრანტები

4,379.5

3,394.0

2,728.8

სხვა შემოსავლები

538.5

460.4

530.0

ხარჯები

3,108.8

4,532.2

3,853.6

შრომის ანაზღაურება

840.3

714.2

1,051.2

საქონელი და მომსახურება

686.8

602.6

939.3

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,362.5

1,194.5

1,634.6

გრანტები

0.0

1,800.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

19.2

37.5

221.5

სხვა ხარჯები

200.0

183.4

7.0

საოპერაციო სალდო

3,771.4

438.9

605.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,154.1

830.2

605.2

ზრდა

3,274.6

888.9

675.2

კლება

120.5

58.7

70.0

მთლიანი სალდო

617.3

-391.3

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-9.4

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

9.4

0.0

0.0

საგარეო

საშინაო

9.4

0.0

0.0

ბალანსი

607.9

-391.3

0.0

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის

9 თვის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

7,000.7

5,029.8

4,528.8

შემოსავლები

6,880.2

4,971.1

4,458.8

არაფინანსური აქტივების კლება

120.5

58.7

70.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

6,392.8

5,421.1

4,528.8

ხარჯები

3,108.8

4,532.2

3,853.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,274.6

888.9

675.2

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

9.4

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

607.9

-391.3

0.0

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 2010 წლის  ფაქტი

 2011 წლის 9 თვის  ფაქტი

 2012 წლის  გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,250.1   

2,820.9   

1,553.2   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,240.4   

2,814.1   

1,542.1   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,236.0   

2,812.2   

1,487.1   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

4.4   

1.9   

55.0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

5.0   

3.4   

6.0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

5.0   

3.4   

6.0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

4.7   

3.4   

5.1   

702

თავდაცვა

80.7   

72.3   

123.9   

7021

შეიარაღებული ძალები

80.7   

72.3   

123.9   

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

7023

საგარეო სამხედრო დახმარება

7024

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

617.6   

257.9   

283.2   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

422.2   

86.3   

67.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

195.4   

171.6   

216.2   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,822.4   

541.9   

268.4   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

288.1   

353.1   

200.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

288.1   

353.1   

200.0   

70422

სატყეო მეურნეობა

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

70433

ბირთვული საწვავი

70434

სხვა სახის საწვავი

70435

ელექტროენერგეტიკა

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

70443

მშენებლობა

7045

ტრანსპორტი

1,424.6   

125.6   

19.4   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,331.7   

57.7   

19.4   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

92.9   

67.9   

0.0   

7046

კავშირგაბმულობა

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

70472

სასტუმროები და რესტორნები

70473

ტურიზმი

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

109.7   

63.2   

49.0   

705

გარემოს დაცვა

387.1   

249.6   

415.6   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

260.5    

237.7   

411.6   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

124.2   

9.2   

0.0   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

2.4   

2.7   

4.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

961.5   

523.3   

420.0   

7061

ბინათმშენებლობა

440.4   

120.4   

300.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

7063

წყალმომარაგება

291.9   

256.1   

10.0   

7064

გარე განათება

229.2   

146.8   

110.0   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

707

ჯანმრთელობის დაცვა

63.8   

44.5   

60.0   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

54.4   

44.5   

60.0   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

9.4   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

433.5   

393.5   

547.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

168.4   

146.5   

232.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

87.8   

88.0   

50.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

44.9   

0.6   

50.0   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

132.4   

158.4   

215.0   

709

განათლება

755.7   

480.9   

630.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

44.0   

0.3   

0.0   

7092

ზოგადი განათლება

205.5   

44.6   

0.0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

205.5   

44.6   

0.0   

7093

პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

7094

უმაღლესი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

506.2   

436.0   

630.0   

710

სოციალური დაცვა

20.4   

36.3   

227.5   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

5.3   

3.3   

6.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0.2   

1.4   

1.5   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

10.1   

8.9   

20.0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

4.8   

22.7   

200.0   

სულ

6,392.8   

5,421.1   

4,528.8