"თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილებაში "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი" ცვლილებების შეტანის შესახებ"
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №14/1
2010 წლის 10 დეკემბერი
ქ. თეთრიწყარო
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის № 15/1 დადგენილებაში „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი“ ცვლილებების შეტანის შესახებ”
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. შეტანილი იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების პირველ მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 4179.2 ათასი ლარით (დანართი №1).“.
2. შეტანილი იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-2 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 4179.2 ათასი ლარით (დანართი №2).“.
3. შეტანილი იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-3 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მინიმალური სოციალური პაკეტი განისაზღვროს 185.3 ათასი ლარით, მათ შორის: 50.2 ათასი ლარი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებელი თანხიდან, ხოლო 135,1 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები: ხანდაზმულთა სოციალური დახმარება (მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოს) სუბსიდირება – 40,0 ათასი ლარით, „თეთრიწყაროს სამშობიარო სახლის“ სუბსიდირება –16.1 ათასი ლარით (მათ შორის, თითოეულ მშობიარეზე 200 ლარი), შპს „თეთრიწყაროს რაისაავადმყოფოს“ სუბსიდირება – 7.8 ათასი ლარით, შპს „მანგლისის საავადმყოფო-პოლიკლინიკის“ სუბსიდირებისათვის 4.9 ათასი ლარით, ექსკლუზიური უფლებამოსილების განსახორციელებლად განისაზღვროს 1,0 ათასი ლარი, ხოლო დარჩენილი თანხით დაფინანსდეს: მრავალშვილიანი ოჯახების 16 წლამდე ასაკის ბავშვებზე 10 ლარის ოდენობით, უდედმამო ბავშვების 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით, უკიდურესად გაჭირვებულთა მკურნალობის დაფინანსება, დაკრძალვისა და სარიტუალო ხარჯები, სადღესასწაულო ხარჯები, სტიქიით დაზარალებული, გაჭირვებული ოჯახების, დევნილების და ერთჯერადი დახმარებები.“.
4. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-6 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. ქ. თეთრიწყაროს და მანგლისის მუსიკალური სკოლების სუბსიდირება განისაზღვროს 57.5 ათასი ლარით, მათ შორის: თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლის სუბსიდირება 45 ათასი ლარი, მანგლისის სამუსიკო სკოლის სუბსიდირება 12.5 ათასი ლარი.“.
5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის № 15/1 დადგენილებას დაემატოს 7³ მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„7³. შპს „თეთრიწყარო ტრანსის“ სუბსიდირებისათვის გამოიყოს 11.5 ათასი ლარი, მათ შორის: მგზავრთა ტრანსპორტირებისათვის 5,0 ათასი ლარი, მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის 6.5 ათასი ლარი.“.
6. შეტანილ იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის № 15/1 დადგენილების 8² მუხლი და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„8². განისაზღვროს 114,0 ათასი ლარით, მათ შორის: 109,9 ათასი ლარით დაფინანსდეს სოფელ კოდაში გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის ნაწილის კეთილმოწყობა, ხოლო 4,1 ათასი ლარით დაფინანსდეს აღნიშნული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები.“.
7. შეტანილი იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-11 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„11. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველოს თეთრიწყაროს რაიონული სამმართველოს ხარჯებისათვის გამოიყოს 332.5 ათასი ლარი და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:
ა) დაბა მანგლისში და სოფელ კოდაში პოლიციის შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა – 113,6 ათასი ლარი;
ბ) დაბა მანგლისში პოლიციის შენობის მშენებლობა – 107,2 ათასი ლარი;
გ) პოლიციისათვის ავტომანქანის შეძენა – 48.1 ათასი ლარი;
დ) პოლიციის სუბსიდირება 40,0 ათასი ლარი;
ე) სოფელ კოდაში მდებარე პოლიციის შენობაში ბუნებრივი აირის ქსელის მოწყობა – 3.6 ათასი ლარი;
ვ) თეთრიწყაროს რაიონული სამმართველოსათვის მოძრავი ჩამწერი ვიდეოკამერის და მისი მოწყობილობის შეძენა – 20,0 ათასი ლარი“.
8. შეტანილი იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-12 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„12. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო სამეურნეო სავარგულების საჯარო რეესტრში რეგისტრირების, მიწის აზომვითი სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღონისძიებებისათვის გამოიყოს 26,0 ათასი ლარი.“.
9. შეტანილი იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების 12¹ მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„12¹. 2010 წლის 13 იანვრის საქართველოს მთავრობის №40 განკარგულებაში 2010 წლის 3 ივლისის საქართველოს მთავრობის №874, 10 აგვისტოს №1064, 23 აგვისტოს №1104, 8 დეკემბრის №1571 განკარგულებებით შეტანილი ცვლილებების და დამატებების თანახმად, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 700.0 ათას ლარს დაემატოს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 20,0 ათასი ლარი და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:
ა) სოფელ კოდის ტერიტორიაზე ჩასახლებული დევნილებისათვის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა – 84,9 ათასი ;
ბ) ქ. თეთრიწყაროს ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა – 99.8 ათასი ლარი, მათ შორის, 20,0 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან;
გ) ქ. თეთრიწყაროს საბავშო ბაღის შენობის რემონტი – 36.9 ათასი ლარი;
დ) ქ. თეთრიწყაროში აღმაშენებლის ქუჩის ნაწილის მოასფალტება – 30.8 ათასი ლარი;
ე) ქ. თეთრიწყაროში შოთა რუსთაველის, ილია ჭავჭავაძის, 9 აპრილის ქუჩების ნაწილის მიწისქვეშა კომუნიკაციების და მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის მოწესრიგება – 54.4 ათასი ლარი;
ვ) დაბა მანგლისში დადიანის, ლესელიძის, კლდეკარის, ჭავჭავაძის ქუჩების ნაწილის მოასფალტება და ორმული შეკეთება – 63.0 ათასი ლარი;
ზ) სოფელ კოდაში დევნილთა ჩასახლების ტერიტორიაზე და სოფელ ხაიშში სპორტული მოედნების მოწყობის და სოფელ დიდგორის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის რემონტი – 155,6 ათასი ლარი;
თ) სოფელ ალექსეევკაში სასმელი წყლის სიტემის რეაბილიტაცია – 39.4 ათასი ლარი;
ი) სოფ. კოდაში დევნილთა ჩასახლების ტერიტორიაზე შიდა ცენტრალური ქუჩის მოასფალტება – 75.0 ათასი ლარი;
კ) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის შემოსასვლელ ცენტრალურ მაგისტრალზე ბილბორდისა და სოფ. კოდაში მდებარე პოლიციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბანერის მოწყობა – 16,1 ათასი ლარი;
ლ) ქ. თეთრიწყაროს რუსთაველის, ჭავჭავაძის, 9 აპრილის, გორგასლის, მუსხელიშვილის ქუჩების და სოფ. ფარცხისის ცენტრალური მაგისტრალის გარე განათების მოწყობა – 59,0 ათასი ლარი;
მ) ქ თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქუჩა №35-ში მდებარე შენობის შესასვლელის აღდგენა 5.1 ათასი ლარი.“.
10. შეტანილი იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-13 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„13. ბუღალტრული აღრიცხვის, საექსპერტო და აუდიტორული მომსახურეობისათვის გამოიყოს 72,0 ათასი ლარი.“.
11. შეტანილი იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-14 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„14. სოციალური პროექტების თანადაფინანსებისათვის გამოიყოს 45,0 ათასი ლარი.“.
12. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილებას დაემატოს 15¹ მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„15¹. მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის ავტომანქანის შესაძენად განისაზღვროს 27,0 ათასი ლარი.“.
13. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილებას დაემატოს მე-16¹ მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„16¹. სოფელ კოდაში მდებარე მუსიკალური სკოლის შენობის ბუნებრივი აირის ქსელის მოსაწყობად განისაზღვროს 2.0 ათასი ლარი.“.
14. შეტანილი იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2009 წლის 28 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-17 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„17. სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 55,0 ათასი ლარით და ხარჯვის განკარგვა მოხდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.“.
15. დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. მესტვირიშვილი
დანართი №1
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა | 2012 პროექტი | 2013 პროექტი |
| შემოსავლები | 4,369.5 | 4,017.5 | 2,690.1 | 2,764.0 | 2,784.0 |
| გადასახადები | 428.2 | 407.6 | 250.0 | 260.0 | 270.0 |
| გრანტები | 2,929.0 | 3,341.3 | 2,230.1 | 2,287.0 | 2,290.0 |
| სხვა შემოსავლები | 1,012.3 | 268.6 | 210.0 | 217.0 | 224.0 |
|
| |||||
| ხარჯები | 1,920.7 | 2,210.7 | 2,539.9 | 2,332.0 | 2,370.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 668.6 | 722.8 | 745.0 | 806.0 | 806.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 286.6 | 449.6 | 754.4 | 855.0 | 869.0 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 965.5 | 870.0 | 467.5 | 490.0 | 495.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 168.3 | 173.0 | 181.0 | 200.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||||
| საოპერაციო სალდო | 2,448.8 | 1,806.8 | 150.2 | 432.0 | 414.0 |
|
| |||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,403.6 | 1,894.6 | 150.2 | 432.0 | 414.0 |
| ზრდა | 2,490.8 | 1,968.5 | 230.2 | 515.0 | 500.0 |
| კლება | 87.2 | 73.9 | 80.0 | 83.0 | 86.0 |
| მთლიანი სალდო | 45.2 | -87.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 45.2 | -87.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი № 2
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 4,456.7 | 3,977.3 | 2,770.1 | 2,847.0 | 2,870.0 |
| შემოსავლები | 4,369.5 | 3,897.3 | 2,690.1 | 2,764.0 | 2,784.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 87.2 | 80.0 | 80.0 | 83.0 | 86.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| გადასახდელები | 4,411.5 | 4,065.1 | 2,770.1 | 2,847.0 | 2,870.0 |
| ხარჯები | 1,920.7 | 2,123.5 | 2,539.9 | 2,332.0 | 2,370.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,490.8 | 1,941.6 | 230.2 | 515.0 | 500.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ნაშთის ცვლილება | 45.2 | -87.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №3
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა | 2012 პროექტი | 2013 პროექტი |
| შემოსულობები | 4,456.7 | 4,091.4 | 2,770.1 | 2,847.0 | 2,870.0 |
| შემოსავლები | 4,369.5 | 4,017.5 | 2,690.1 | 2,764.0 | 2,784.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 87.2 | 73.9 | 80.0 | 83.0 | 86.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |||
| შემოსავლები | 4,369.5 | 4,017.5 | 2,690.1 | 2,764.0 | 2,784.0 |
| გადასახადები | 428.2 | 407.6 | 250.0 | 260.0 | 270.0 |
| ქონების გადასახადი | 428.2 | 407.6 | 250.0 | 260.0 | 270.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 89.4 | 120.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 7.1 | 140.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 5.6 | 135.5 |
|
|
|
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1.5 | 5.1 |
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 168.0 | 107.0 | 120.0 | 130.0 | 140.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 69.6 | 95.0 |
|
|
|
| იურიდიულ ი პირებიდან | 98.4 | 12.0 |
|
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 163.7 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 2.5 | 3.0 |
|
|
|
| იურიდიულ ი პირებიდან | 161.2 | 37.0 |
|
|
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 2,929.0 | 3,341.3 | 2,230.1 | 2,287.0 | 2,290.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2,893.5 | 3,341.3 | 2,230.1 | 2,287.0 | 2,290.0 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,569.6 | 2,060.0 | 2,230.1 | 2,287.0 | 2,290.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,338.6 | 1,878.0 | 2,045.1 | 2,100.0 | 2,100.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 231.0 | 182.0 | 185.0 | 187.0 | 190.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,323.9 | 1,281.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 250.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 271.6 | 556.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 410.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 354.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 37.0 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 37.0 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 1,012.3 | 268.6 | 210.0 | 217.0 | 224.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 164.1 | 187.3 | 156.0 | 160.0 | 165.0 |
| პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| დივიდენდები | 17.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რენტა | 147.1 | 172.3 | 156.0 | 160.0 | 165.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 147.1 | 172.0 | 156.0 | 160.0 | 165.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 31.0 | 11.3 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 31.0 | 11.3 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 1.0 | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 3.4 | 1.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 45.6 | 70.0 | 42.0 | 45.0 | 47.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 771.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 87.2 | 73.9 | 80.0 | 83.0 | 86.0 |
| ძირითადი აქტივები | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 73.5 | 73.9 | 80.0 | 83.0 | 86.0 |
| მიწა | 73.5 | 73.9 | 80.0 | 83.0 | 86.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |||
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №4
ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაცია
| ეკონომიკური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა | 2012 პროექტი | 2013 პროექტი |
| თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი | 4,411.5 | 4,179.2 | 2,770.1 | 2,847.0 | 2,870.0 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 114.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 | |
| ხარჯები | 1,920.7 | 2,210.7 | 2,539.9 | 2,332.0 | 2,370.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 668.6 | 722.8 | 745.0 | 806.0 | 806.0 | |
| ხელფასი | 668.6 | 722.8 | 745.0 | 806.0 | 806.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 286.6 | 449.6 | 754.4 | 855.0 | 869.0 | |
| მივლინებები | 2.6 | 4.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 49.3 | 103.9 | 438.4 | 451.1 | 460.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.0 | 13.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 62.4 | 112.7 | 159.0 | 154.0 | 154.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 169.3 | 211.4 | 131.0 | 225.9 | 230.9 | |
| სუბსიდიები | 965.5 | 870.0 | 467.5 | 490.0 | 495.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 168.3 | 173.0 | 181.0 | 200.0 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 168.3 | 173.0 | 181.0 | 200.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,490.8 | 1,968.5 | 230.2 | 515.0 | 500.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 2,490.8 | 1,968.5 | 230.2 | 515.0 | 500.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 2,479.3 | 1,846.6 | 230.2 | 515.0 | 500.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 11.5 | 115.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ძირითადი აქტივები | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 695.1 | 909.1 | 1,285.0 | 951.0 | 955.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 77.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | |
| ხარჯები | 626.3 | 836.8 | 1,285.0 | 951.0 | 955.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 494.4 | 531.2 | 565.8 | 613.8 | 613.8 | |
| ხელფასი | 494.4 | 531.2 | 565.8 | 613.8 | 613.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 131.9 | 305.6 | 319.2 | 337.2 | 341.2 | |
| მივლინებები | 1.6 | 2.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 41.3 | 80.0 | 77.2 | 80.2 | 79.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.2 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 39.6 | 79.0 | 119.0 | 114.0 | 114.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 47.2 | 137.0 | 109.0 | 134.0 | 139.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 68.8 | 72.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 68.8 | 72.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 66.9 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 1.9 | 44.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ძირითადი აქტივები | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 171.9 | 246.7 | 221.2 | 226.0 | 225.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| ხარჯები | 171.9 | 190.1 | 221.2 | 226.0 | 225.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 141.0 | 139.5 | 143.0 | 153.3 | 153.3 | |
| ხელფასი | 141.0 | 139.5 | 143.0 | 153.3 | 153.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30.9 | 50.6 | 78.2 | 72.7 | 72.5 | |
| მივლინებები | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 12.0 | 18.5 | 15.2 | 14.7 | 14.5 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17.6 | 29.6 | 62.0 | 57.0 | 57.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 36.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 477.0 | 524.4 | 952.8 | 589.0 | 588.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 60.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | |
| ხარჯები | 408.2 | 508.7 | 952.8 | 589.0 | 588.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 353.4 | 391.7 | 422.8 | 460.5 | 460.5 | |
| ხელფასი | 353.4 | 391.7 | 422.8 | 460.5 | 460.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 54.8 | 117.0 | 130.0 | 128.5 | 127.7 | |
| მივლინებები | 1.3 | 2.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 29.3 | 61.5 | 62.0 | 65.5 | 64.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22.0 | 49.4 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 68.8 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 68.8 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 66.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 1.9 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ძირითადი აქტივები | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 17.3 | 55.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 17.3 | 55.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 17.3 | 55.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17.3 | 55.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 12.9 | 77.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 |
| ხარჯები | 12.9 | 77.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.9 | 77.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.9 | 77.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | |
| 01 05 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ხარჯები | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| ხარჯები | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 159.4 | 207.8 | 191.4 | 204.2 | 204.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| ხარჯები | 158.2 | 207.8 | 191.4 | 204.2 | 204.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 136.0 | 148.7 | 138.2 | 148.2 | 148.2 | |
| ხელფასი | 136.0 | 148.7 | 138.2 | 148.2 | 148.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22.2 | 59.1 | 53.2 | 56.0 | 56.0 | |
| მივლინებები | 0.1 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 4.9 | 20.9 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.3 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.4 | 26.2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 117.8 | 215.3 | 0.0 | 40.0 | 40.0 |
| ხარჯები | 30.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 87.8 | 175.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 87.8 | 175.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 79.4 | 107.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 8.4 | 68.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 8.4 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 50.9 | 61.8 | 63.0 | 65.8 | 65.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| ხარჯები | 50.9 | 58.3 | 63.0 | 65.8 | 65.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 38.2 | 42.9 | 41.0 | 44.0 | 44.0 | |
| ხელფასი | 38.2 | 42.9 | 41.0 | 44.0 | 44.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.7 | 15.4 | 22.0 | 21.8 | 21.8 | |
| მივლინებები | 0.9 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 3.1 | 3.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.4 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.8 | 3.4 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 2,077.6 | 1,811.9 | 540.2 | 875.0 | 870.0 |
| ხარჯები | 460.7 | 344.0 | 370.0 | 420.0 | 430.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 51.9 | 29.5 | 360.0 | 400.0 | 410.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 350.0 | 360.0 | 370.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 51.9 | 29.5 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | |
| სუბსიდიები | 408.8 | 314.5 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,616.9 | 1,467.9 | 170.2 | 455.0 | 440.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,616.9 | 1,467.9 | 170.2 | 455.0 | 440.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 1,616.9 | 1,467.9 | 170.2 | 455.0 | 440.0 | |
| 05 01 | სოფლის პროექტები | 391.8 | 601.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 379.8 | 601.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 379.8 | 601.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 379.8 | 601.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 02 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი | 667.4 | 344.3 | 77.0 | 120.0 | 170.0 |
| ხარჯები | 12.4 | 11.5 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | |
| სუბსიდიები | 12.4 | 11.5 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 655.0 | 332.8 | 67.0 | 100.0 | 150.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 655.0 | 332.8 | 67.0 | 100.0 | 150.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 655.0 | 332.8 | 67.0 | 100.0 | 150.0 | |
| 05 03 | ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 0.0 | 31.8 | 0.0 | 160.0 | 90.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 31.8 | 0.0 | 160.0 | 90.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 31.8 | 0.0 | 160.0 | 90.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 31.8 | 0.0 | 160.0 | 90.0 | |
| 05 04 | ნარჩენების გატანა | 0.0 | 107.8 | 290.0 | 300.0 | 310.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 107.8 | 290.0 | 300.0 | 310.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 290.0 | 300.0 | 310.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 290.0 | 300.0 | 310.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 107.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 05 | დ.მანგლისში, სოფელ კოდაში შსგ მიმდებარე ტერიტორიების მოწესრიგება | 0.0 | 117.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 117.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 117.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 117.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 06 | მაწანწალა ძაღლების ლიკვიდაცია | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 07 | პარკისა და სკვერის მოწყობა | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 08 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 53.2 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 09 | შპს "თ.წყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავებიას სამსახური" შპს "მანგლისის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური" შპს "თ.წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლის წყალსადენები" | 333.4 | 183.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 333.4 | 183.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 333.4 | 183.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 10 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 419.0 | 183.0 | 20.0 | 165.0 | 170.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 419.0 | 171.7 | 20.0 | 165.0 | 170.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 419.0 | 171.7 | 20.0 | 165.0 | 170.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 419.0 | 171.7 | 20.0 | 165.0 | 170.0 | |
| 05 11 | საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება და სანიაღვრე არხების გაწმენდა | 81.0 | 54.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18.0 | 54.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 18.0 | 54.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 18.0 | 54.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 12 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 145.1 | 59.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 145.1 | 59.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 145.1 | 59.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 145.1 | 59.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 05 13 | მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები | 39.9 | 26.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 |
| ხარჯები | 39.9 | 26.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 39.9 | 26.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 39.9 | 26.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 500.4 | 284.4 | 160.0 | 150.0 | 150.0 |
| ხარჯები | 145.9 | 211.0 | 100.0 | 90.0 | 90.0 | |
| სუბსიდიები | 145.9 | 211.0 | 100.0 | 90.0 | 90.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 354.5 | 73.4 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 354.5 | 73.4 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 354.5 | 73.4 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| 06 01 | ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“ | 119.4 | 180.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| ხარჯები | 119.4 | 180.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
| სუბსიდიები | 119.4 | 180.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
| 06 02 | საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია | 0.0 | 36.9 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 36.9 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 36.9 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 36.9 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| 06 03 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი | 26.5 | 31.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 26.5 | 31.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 26.5 | 31.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 04 | სკოლების რეაბილიტაცია | 354.5 | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 354.5 | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 354.5 | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 354.5 | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 558.4 | 418.2 | 286.5 | 305.0 | 305.0 |
| ხარჯები | 196.8 | 257.5 | 286.5 | 305.0 | 305.0 | |
| სუბსიდიები | 196.8 | 257.5 | 286.5 | 305.0 | 305.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 361.6 | 160.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 361.6 | 160.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 361.6 | 160.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“ | 205.2 | 215.6 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
| ხარჯები | 33.6 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | |
| სუბსიდიები | 33.6 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 171.6 | 155.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 171.6 | 155.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 171.6 | 155.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 02 | მუზეუმი | 20.0 | 20.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| ხარჯები | 20.0 | 20.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | |
| სუბსიდიები | 20.0 | 20.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | |
| 07 03 | ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურის ცენტრი“ | 68.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 90.0 |
| ხარჯები | 68.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 90.0 | |
| სუბსიდიები | 68.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 90.0 | |
| 07 04 | ბიბლიოთეკები | 25.0 | 30.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| ხარჯები | 25.0 | 30.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | |
| სუბსიდიები | 25.0 | 30.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლები | 240.2 | 62.6 | 56.5 | 60.0 | 65.0 |
| ხარჯები | 50.2 | 57.5 | 56.5 | 60.0 | 65.0 | |
| სუბსიდიები (45+11.5) | 50.2 | 57.5 | 56.5 | 60.0 | 65.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 190.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 190.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 190.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 251.9 | 270.7 | 244.0 | 256.0 | 280.0 |
| ხარჯები | 251.9 | 255.3 | 244.0 | 256.0 | 280.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 37.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 37.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 214.0 | 87.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 168.3 | 173.0 | 181.0 | 200.0 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 168.3 | 173.0 | 181.0 | 200.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | სოფ. ბორბალოს ამბულატორიის აღდგენითი სამუშაოები | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 02 | შპს „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური“ | 74.0 | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 |
| ხარჯები | 74.0 | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | |
| სუბსიდიები | 74.0 | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | |
| 08 03 | სამშობირო და საავადმყოფო | 22.1 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 22.1 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 22.1 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 04 | მშობიარეთა დახმარება | 0.0 | 12.8 | 15.0 | 16.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 12.8 | 15.0 | 16.0 | 20.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 12.8 | 15.0 | 16.0 | 20.0 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 12.8 | 15.0 | 16.0 | 20.0 | |
| 08 05 | ხანდაზმულთა სოციალური დახმარება | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| ხარჯები | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| სუბსიდიები | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 08 06 | ოჯახებისა და ობოლ ბავშვთა დახმარება | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
| ხარჯები | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | |
| სუბსიდიები | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | |
| 08 07 | მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება | 33.7 | 67.0 | 68.0 | 55.0 | 60.0 |
| ხარჯები | 33.7 | 67.0 | 68.0 | 55.0 | 60.0 | |
| სუბსიდიები | 33.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 67.0 | 68.0 | 55.0 | 60.0 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 67.0 | 68.0 | 55.0 | 60.0 | |
| 08 08 | დევნილთა და ომის მონაწილეთა დახმარება | 16.6 | 18.5 | 20.0 | 35.0 | 40.0 |
| ხარჯები | 16.6 | 18.5 | 20.0 | 35.0 | 40.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 35.0 | 40.0 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 35.0 | 40.0 | |
| 08 09 | საერთაშორისო ორგანიზაციიდან მიღებული გრანტი | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 10 | ომში დაღუპულ მეომართა სახელობის სკვერისა და მემორიალის მოწყობა | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა | 2012 პროექტი | 2013 პროექტი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 695.1 | 909.1 | 1,285.0 | 951.0 | 955.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 679.1 | 903.1 | 1,279.0 | 945.0 | 949.0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 648.9 | 771.1 | 1,174.0 | 815.0 | 814.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 30.2 | 132.0 | 105.0 | 130.0 | 135.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 702 | თავდაცვა | 50.9 | 61.8 | 63.0 | 65.8 | 65.8 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 277.2 | 423.1 | 191.4 | 244.2 | 244.2 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 117.8 | 215.3 | 0.0 | 40.0 | 40.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 159.4 | 207.8 | 191.4 | 204.2 | 204.2 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,059.2 | 945.5 | 77.0 | 120.0 | 170.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 391.8 | 601.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 391.8 | 601.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 667.4 | 344.3 | 77.0 | 120.0 | 170.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 667.4 | 344.3 | 77.0 | 120.0 | 170.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 81.0 | 165.7 | 290.0 | 300.0 | 310.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 0.0 | 107.8 | 290.0 | 300.0 | 310.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 81.0 | 54.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 937.4 | 700.7 | 173.2 | 455.0 | 390.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 53.2 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 333.4 | 183.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 419.0 | 183.0 | 20.0 | 165.0 | 170.0 |
| 7064 | გარე განათება | 145.1 | 59.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 39.9 | 274.8 | 10.0 | 200.0 | 130.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 96.1 | 92.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 74.0 | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 22.1 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 558.4 | 418.2 | 286.5 | 305.0 | 305.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 205.2 | 215.6 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 353.2 | 202.6 | 216.5 | 230.0 | 225.0 |
| 709 | განათლება | 500.4 | 284.4 | 160.0 | 150.0 | 150.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 119.4 | 216.9 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 354.5 | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 354.5 | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 26.5 | 31.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 155.8 | 178.7 | 173.0 | 181.0 | 200.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 30.0 | 42.8 | 45.0 | 51.0 | 60.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 90.3 | 85.5 | 88.0 | 90.0 | 100.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 35.5 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სულ | 4,411.5 | 4,179.2 | 2,770.1 | 2,847.0 | 2,870.0 |