N

ლარი

უცხ. ვალუტა

სულ

საპროცენტო შემოსავლები

1

საპროცენტო შემოსავლები ბანკებიდან მიმდინარე ანგარიშების  მიხედვით

-

-

-

2

საპროცენტო შემოსავლები სესხებიდან

9,244

170,115

179,359

3

საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან

-

-

-

4

სხვა საპროცენტო შემოსავლები

-

-

-

5

მთლიანი საპროცენტო შემოსავალი

9,244

170,115

179,359

საპროცენტო ხარჯები

6

ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები

9,864

19,242

29,106

7

იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები

-

-

-

8

ბანკებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები

-

-

-

9

საფინანსო ორგანიზაციებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები

-

-

-

10

საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე  გადახდილი პროცენტები

-

-

-

11

სხვა საპროცენტო ხარჯები

-

-

-

12

მთლიანი საპროცენტო ხარჯები

9,864

19,242

29,106

13

წმინდა საპროცენტო შემოსავალი

150,253

არასაპროცენტო შემოსავლები

14

წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით

68

15,123

15,191

15

მიღებული დივიდენდები

-

-

-

16

მოგება (ზარალი) საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდებიდან

-

-

-

17

მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან 

-

-

-

18

მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან

-

-

-

19

მოგება (ზარალი)  ქონების გაყიდვიდან

-

-

-

20

სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები

-

-

-

21

მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები

68

15,123

15,191

არასაპროცენტო ხარჯები

22

სხვა ოპერაციების მიხედვით გაწეული არასაპროცენტო ხარჯები

2,587

-

2,587

23

 განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები

-

-

-

24

 პერსონალის ხარჯები

33,188

-

33,188

25

ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები

-

-

-

26

ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები

1,844

-

1,844

27

სხვა არასაპროცენტო ხარჯები

12,463

-

12,463

28

მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები

50,082

-

50,082

29

წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი

(34,891)

30

მოგება დარეზერვებამდე

115,362

31

ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით

-

32

მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ  შემოსავალ-ხარჯებამდე

-

33

მოგების გადასახადი

17,304

34

მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ

98,058

35

გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)

-

36

წმინდა მოგება (ზარალი)

98,058

N

აქტივები

ლარი

უცხ.ვალუტა

სულ

1

ნაღდი ფული

2,337

         21,626

23,962

2

ფულადი სახსრები  საბანკო ანგარიშებზე

441

           6,271

6,712

3

ფასიანი ქაღალდები

-

                -  

-

4

მთლიანი სესხები

22,080

       413,259

435,339

5

მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი

-

                -  

-

6

წმინდა სესხები

-

                -  

-

7

დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები

7,426

         58,770

66,196

8

დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება

-

                -  

-

9

ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში

-

                -  

-

10

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები

5,533

                -  

5,533

11

სხვა აქტივები

8,483

                -  

8,483

12

მთლიანი აქტივები

46,299

   499,926

546,226

ვალდებულებები

13

საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები

-

                -  

-

14

ნასესხები სახსრები

61,650

         94,387

156,037

15

დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები

11,610

           9,942

21,552

16

სხვა ვალდებულებები

20,300

              279

20,579

17

სუბორდინირებული ვალდებულებები

-

                -  

-

18

მთლიანი ვალდებულებები

93,560

   104,608

198,168

კაპიტალი

19

საწესდებო კაპიტალი

250,000

                -  

250,000

20

მინუს: გამოსყიდული აქციები/წილი

-

                -  

-

21

საემისიო კაპიტალი*

-

                -  

-

22

გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში

-

                -  

-

23

რეზერვები

-

                -  

-

24

გაუნაწილებელი მოგება

98,058

                -  

98,058

25

აქტივების გადაფასების რეზერვები

-

                -  

-

26

სულ  კაპიტალი

348,058

            -  

348,058

მთლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი

546,226